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东莞证券德鑫3个月定开债券

970160

开放式基金-债券型

加自选

  • 净值走势
  • 近1月
  • 近3月
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  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

1.0917

单位净值(04-24)

-0.03%

涨跌幅

1.1620

累计净值(04-24)

近1月0.62%

近1年5.13%

近3月1.28%

近3年--

近6月2.80%

成立来9.17%

基金规模3.26亿

管理人东莞证券股份有限公司

申购状态封闭期

成立时间2022-05-23

基金经理余聪

赎回状态封闭期

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基金走势

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沪深300
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基金涨幅

  • 阶段涨幅
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  • 近3月
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  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • 0.15%
  • 0.62%
  • 1.28%
  • 2.80%
  • 1.70%
  • 5.13%
  • --
  • --
  • 同类平均
  • 0.08%
  • 0.53%
  • 1.85%
  • 2.53%
  • 1.60%
  • 3.20%
  • --
  • --
  • 沪深300
  • -1.23%
  • -0.66%
  • 7.46%
  • 0.99%
  • 2.64%
  • -11.58%
  • -12.25%
  • -31.43%
  • 同类排行
  • 1454/5570
  • 2116/5521
  • 3419/5370
  • 1850/5073
  • 2302/5579
  • 589/4727
  • --
  • --
  • 四分位排名

  • 良好

  • 良好

  • 一般

  • 良好

  • 良好

  • 优秀

  • --

  • --

投资组合

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 第一季度
总资产3.27亿净资产3.26亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

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          2024第一季度

          • 2024
          • 2023
          • 2022
          • 第一季度
          • 名称
          • 市值(万元)
          • 占净资产比
          • 23信投C6
          • 2055.68
          • 6.30%
          • 22广发01
          • 2052.13
          • 6.29%
          • 23华泰S4
          • 2023.03
          • 6.20%
          • 22威海高新MTN001
          • 1551.20
          • 4.75%
          • 22国债13
          • 1476.06
          • 4.52%
          • 浦发转债
          • 109.00
          • 0.33%
          • 重银转债
          • 83.71
          • 0.26%
          • 上银转债
          • 66.55
          • 0.20%
          • 能化转债
          • 57.05
          • 0.17%
          • 财通转债
          • 54.52
          • 0.17%

          基金经理

          基金经理头像

          余聪

          33月
          28.60亿
          534/1258
          988/1258
          13.89%
          0.07%

          基金公告

          更多 >
        • 04-24东莞证券德鑫3个月定期开放债券型集合资产管理计划2024年度第二次开放日常申购、赎回业务公告
        • 04-19东莞证券德鑫3个月定期开放债券型集合资产管理计划2024年第一季度报告
        • 03-29东莞证券德鑫3个月定期开放债券型集合资产管理计划2023年年度报告
        • 03-27东莞证券股份有限公司关于东莞证券德鑫3个月定期开放债券型集合资产管理计划开展申购费率优惠活动的公告
        • 03-15关于增加上海利得基金销售有限公司为东莞证券德鑫3个月定期开放债券型集合资产管理计划代销机构的公告

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有93.84%
          机构持有6.16%
          免责声明：
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