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东莞证券旗峰天添利货币

970176

开放式基金-货币型

加自选

  • 7日年化收益
  • 万份收益

0.9950%

7日年化(05-14)

0.2621

万份收益(05-14)

近1月0.09%

近1年1.16%

近3月0.31%

近3年--

近6月0.58%

成立来1.99%

基金规模20.69亿

管理人东莞证券股份有限公司

申购状态限大额

成立时间2022-08-25

基金经理余聪刘振林

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 同类平均
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  • 沪深300
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  • 同类排行
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  • --
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  • 四分位排名

  • 不佳

  • 不佳

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  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

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投资组合

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 第一季度
总资产23.78亿净资产20.69亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2024第一季度

          • 2024
          • 2023
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          • 第一季度
          • 名称
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          • 占净资产比
          • 21国开07
          • 10255.39
          • 4.96%
          • 23国开06
          • 10182.97
          • 4.92%
          • 23北京农商银行CD212
          • 9976.19
          • 4.82%
          • 23农业银行CD089
          • 9969.27
          • 4.82%
          • 23远东租赁SCP014
          • 9912.98
          • 4.79%
          • 24中信银行CD122
          • 9781.39
          • 4.73%
          • 23西安高新SCP015
          • 8138.04
          • 3.93%
          • 21光证10
          • 8098.92
          • 3.91%
          • 21招证G7
          • 7156.42
          • 3.46%
          • 23华泰G1
          • 7070.75
          • 3.42%

          基金经理

          • 余聪
          • 刘振林
          基金经理头像

          余聪

          34月
          28.60亿
          281/303
          254/303
          1.99%
          0.19%

          基金公告

          更多 >
        • 04-19东莞证券旗峰天添利货币型集合资产管理计划2024年第一季度报告
        • 04-03东莞证券旗峰天添利货币型集合资产管理计划2024年货币市场基金收益支付公告
        • 03-29东莞证券旗峰天添利货币型集合资产管理计划2023年年度报告
        • 01-19东莞证券旗峰天添利货币型集合资产管理计划2023年第四季度报告
        • 01-04东莞证券旗峰天添利货币型集合资产管理计划2024年货币市场基金收益支付公告

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有97.55%
          机构持有2.45%
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