每日基金净值查询_基金数据

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序号	代码	名称	04-24 单位净值累计净值	04-25 单位净值累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	相关链接
01	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1393 0.1393	0.9895 0.9895	0.8502	+610.34%	--	--	公告
02	159733	景顺长城中证消费电子ETF	0.6177 0.6177	0.6400 0.6400	0.0223	+3.61%	可申购	可赎回	公告
03	008763	天弘越南市场A	1.3362 1.3362	1.3768 1.3768	0.0406	+3.04%	可申购	可赎回	公告
04	008764	天弘越南市场C	1.3212 1.3212	1.3613 1.3613	0.0401	+3.04%	可申购	可赎回	公告
05	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	0.9529 0.9529	0.9818 0.9818	0.0289	+3.03%	可申购	可赎回	公告
06	080006	长盛环球行业混合(QDII)	0.9490 0.9990	0.9770 1.0270	0.0280	+2.95%	可申购	可赎回	公告
07	006329	易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)	0.1056 0.1056	0.1087 0.1087	0.0031	+2.94%	限大额	可赎回	公告
08	006330	易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)	0.1029 0.1029	0.1059 0.1059	0.0030	+2.92%	限大额	可赎回	公告
09	006328	易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）	0.7315 0.7315	0.7527 0.7527	0.0212	+2.90%	限大额	可赎回	公告
10	006327	易方达中证海外中国互联网50ETF联接（QDII）	0.7506 0.7506	0.7723 0.7723	0.0217	+2.89%	限大额	可赎回	公告
11	050015	博时大中华亚太精选股票(QDII)	0.7970 0.8790	0.8200 0.9020	0.0230	+2.89%	限大额	可赎回	公告
12	000927	博时大中华亚太精选股票(美元汇)	0.1122 0.1132	0.1154 0.1164	0.0032	+2.85%	限大额	可赎回	公告
13	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF（QDII）	0.7539 0.7539	0.7754 0.7754	0.0215	+2.85%	可申购	可赎回	公告
14	012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII)A	0.5033 0.5033	0.5176 0.5176	0.0143	+2.84%	可申购	可赎回	公告
15	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII)C	0.4963 0.4963	0.5104 0.5104	0.0141	+2.84%	可申购	可赎回	公告
16	159605	广发中证海外中国互联网30（QDII-ETF）	0.7597 0.7597	0.7812 0.7812	0.0215	+2.83%	可申购	可赎回	公告
17	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	0.6530 0.6530	0.6710 0.6710	0.0180	+2.76%	可申购	可赎回	公告
18	513220	招商中证全球中国互联网ETF（QDII）	0.8685 0.8685	0.8924 0.8924	0.0239	+2.75%	可申购	可赎回	公告
19	862001	光大阳光香港精选混合（QDII）A	0.5326 0.9582	0.5472 0.9728	0.0146	+2.74%	可申购	可赎回	公告
20	862012	光大阳光香港精选混合（QDII）C	0.3872 0.3872	0.3978 0.3978	0.0106	+2.74%	可申购	可赎回	公告
21	012208	华夏港股前沿经济混合（QDII）A	0.5260 0.5260	0.5402 0.5402	0.0142	+2.70%	可申购	可赎回	公告
22	012209	华夏港股前沿经济混合（QDII）C	0.5156 0.5156	0.5295 0.5295	0.0139	+2.70%	可申购	可赎回	公告
23	862011	光大阳光香港精选混合（QDII）A美元	0.0750 0.0750	0.0770 0.0770	0.0020	+2.67%	可申购	可赎回	暂无公告
24	017601	华夏行业甄选混合C	0.7613 0.7613	0.7813 0.7813	0.0200	+2.63%	可申购	可赎回	公告
25	017600	华夏行业甄选混合A	0.7662 0.7662	0.7863 0.7863	0.0201	+2.62%	可申购	可赎回	公告
26	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9370 0.9370	0.9607 0.9607	0.0237	+2.53%	可申购	可赎回	公告
27	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9345 0.9345	0.9581 0.9581	0.0236	+2.53%	可申购	可赎回	公告
28	019914	华夏瑞益混合A2	0.9748 0.9748	0.9994 0.9994	0.0246	+2.52%	--	--	公告
29	019913	华夏瑞益混合A1	0.9733 0.9733	0.9978 0.9978	0.0245	+2.52%	--	--	公告
30	019915	华夏瑞益混合A3	0.9756 0.9756	1.0001 1.0001	0.0245	+2.51%	--	--	公告
31	160311	华夏蓝筹混合（LOF）A	1.1590 4.2060	1.1880 4.2740	0.0290	+2.50%	可申购	可赎回	公告
32	017766	华夏兴和混合C	2.6390 2.6390	2.7040 2.7040	0.0650	+2.46%	可申购	可赎回	公告
33	015950	华夏蓝筹混合C	1.1430 1.1430	1.1710 1.1710	0.0280	+2.45%	可申购	可赎回	公告
34	519918	华夏兴和混合A	2.6580 4.8920	2.7230 4.9530	0.0650	+2.45%	可申购	可赎回	公告
35	002892	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	0.1759 0.1759	0.1802 0.1802	0.0043	+2.44%	可申购	可赎回	公告
36	002893	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	0.1759 0.1759	0.1802 0.1802	0.0043	+2.44%	可申购	可赎回	公告
37	009480	中银中证100ETF联接基金C	0.6705 0.6705	0.6868 0.6868	0.0163	+2.43%	可申购	可赎回	公告
38	009479	中银中证100ETF联接基金A	0.6726 0.6726	0.6889 0.6889	0.0163	+2.42%	可申购	可赎回	公告
39	002891	华夏移动互联混合（QDII）	1.2500 1.2500	1.2800 1.2800	0.0300	+2.40%	可申购	可赎回	公告
40	020843	联博智选混合C	0.9876 0.9876	1.0113 1.0113	0.0237	+2.40%	--	--	暂无公告
41	020842	联博智选混合A	0.9878 0.9878	1.0115 1.0115	0.0237	+2.40%	--	--	公告
42	159687	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(Q	1.1359 1.1359	1.1628 1.1628	0.0269	+2.37%	可申购	可赎回	公告
43	016988	景顺长城大中华混合（QDII）C人民币	1.6190 1.6190	1.6560 1.6560	0.0370	+2.29%	可申购	可赎回	公告
44	262001	景顺长城大中华混合（QDII）A人民币	1.6260 2.0470	1.6630 2.0840	0.0370	+2.28%	可申购	可赎回	公告
45	159822	新经济	0.5339 0.5339	0.5460 0.5460	0.0121	+2.27%	可申购	可赎回	公告
46	016664	天弘全球高端制造混合（QDII）A	1.0949 1.0949	1.1191 1.1191	0.0242	+2.21%	可申购	可赎回	公告
47	016665	天弘全球高端制造混合（QDII）C	1.0911 1.0911	1.1152 1.1152	0.0241	+2.21%	可申购	可赎回	公告
48	519601	海富通中国海外混合(QDII)	1.1965 1.4665	1.2227 1.4927	0.0262	+2.19%	可申购	可赎回	公告
49	010671	景顺长城大中华混合（QDII）A美元现汇	0.2290 0.2290	0.2340 0.2340	0.0050	+2.18%	可申购	可赎回	暂无公告
50	019265	南方港股数字经济混合发起（QDII）A	0.9855 0.9855	1.0069 1.0069	0.0214	+2.17%	认购期	认购期	公告

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