序号 | 代码 | 名称 | 05-10 单位净值 累计净值 | 05-13 单位净值 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 相关链接 |
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01 | 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 0.1393 0.1393 | 0.9895 0.9895 | 0.8502 | +610.34% | -- | -- | 公告 |
02 | 017650 | 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8637 0.8637 | 0.9193 0.9193 | 0.0556 | +6.44% | 封闭期 | 封闭期 | 公告 |
03 | 019351 | 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 0.9881 | 1.0374 1.0374 | 0.0493 | +4.99% | -- | -- | 公告 |
04 | 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 1.0176 1.0876 | 1.0678 1.1378 | 0.0502 | +4.93% | 封闭期 | 封闭期 | 公告 |
05 | 161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | 0.6031 0.6031 | 0.6314 0.6314 | 0.0283 | +4.69% | 封闭期 | 封闭期 | 公告 |
06 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 1.7064 | 1.7830 1.7830 | 0.0766 | +4.49% | 封闭期 | 封闭期 | 公告 |
07 | 017501 | 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8291 0.8291 | 0.8654 0.8654 | 0.0363 | +4.38% | 不可申购 | 不可赎回 | 公告 |
08 | 017502 | 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8245 0.8245 | 0.8605 0.8605 | 0.0360 | +4.37% | 不可申购 | 不可赎回 | 公告 |
09 | 011694 | 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A | 0.8470 0.8470 | 0.8816 0.8816 | 0.0346 | +4.09% | 封闭期 | 封闭期 | 公告 |
10 | 011695 | 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C | 0.8267 0.8267 | 0.8603 0.8603 | 0.0336 | +4.06% | 封闭期 | 封闭期 | 暂无公告 |
11 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.7190 1.7190 | 1.7850 1.7850 | 0.0660 | +3.84% | 封闭期 | 封闭期 | 公告 |
12 | 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 0.8476 0.8476 | 0.8794 0.8794 | 0.0318 | +3.75% | 封闭期 | 封闭期 | 公告 |
13 | 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 0.8419 0.8419 | 0.8733 0.8733 | 0.0314 | +3.73% | 封闭期 | 封闭期 | 公告 |
14 | 159733 | 景顺长城中证消费电子ETF | 0.6177 0.6177 | 0.6400 0.6400 | 0.0223 | +3.61% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
15 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 1.8058 | 1.1649 1.8459 | 0.0401 | +3.57% | 封闭期 | 封闭期 | 公告 |
16 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 1.7291 | 1.0988 1.7668 | 0.0377 | +3.55% | 封闭期 | 封闭期 | 公告 |
17 | 015697 | 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 0.8129 | 0.8405 0.8405 | 0.0276 | +3.40% | 封闭期 | 封闭期 | 公告 |
18 | 015698 | 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 0.8061 | 0.8333 0.8333 | 0.0272 | +3.37% | 封闭期 | 封闭期 | 公告 |
19 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 0.7505 1.3105 | 0.7756 1.3356 | 0.0251 | +3.34% | 封闭期 | 封闭期 | 公告 |
20 | 169109 | 东方红睿和三年定开混合A | 0.6194 0.6194 | 0.6388 0.6388 | 0.0194 | +3.13% | 封闭期 | 封闭期 | 公告 |
21 | 012439 | 东方红睿和三年定开混合C | 0.6134 0.6134 | 0.6326 0.6326 | 0.0192 | +3.13% | 封闭期 | 封闭期 | 公告 |
22 | 019431 | 永赢睿信混合A | 1.1083 1.1083 | 1.1414 1.1414 | 0.0331 | +2.99% | -- | -- | 公告 |
23 | 019432 | 永赢睿信混合C | 1.1056 1.1056 | 1.1385 1.1385 | 0.0329 | +2.98% | -- | -- | 公告 |
24 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 0.8820 0.8820 | 0.9080 0.9080 | 0.0260 | +2.95% | 封闭期 | 封闭期 | 公告 |
25 | 009531 | 九泰锐和18个月定开混合 | 0.6156 0.6736 | 0.6331 0.6911 | 0.0175 | +2.84% | 封闭期 | 封闭期 | 公告 |
26 | 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 1.0143 1.0143 | 1.0420 1.0420 | 0.0277 | +2.73% | -- | -- | 公告 |
27 | 019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 1.0367 1.0367 | 1.0645 1.0645 | 0.0278 | +2.68% | -- | -- | 公告 |
28 | 019941 | 富国洞见价值股票A | 1.0832 1.0832 | 1.1121 1.1121 | 0.0289 | +2.67% | -- | -- | 公告 |
29 | 019942 | 富国洞见价值股票C | 1.0808 1.0808 | 1.1096 1.1096 | 0.0288 | +2.66% | -- | -- | 公告 |
30 | 018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1491 1.1491 | 1.1797 1.1797 | 0.0306 | +2.66% | 不可申购 | 不可赎回 | 公告 |
31 | 018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1442 1.1442 | 1.1746 1.1746 | 0.0304 | +2.66% | 不可申购 | 不可赎回 | 公告 |
32 | 241001 | 华宝海外中国混合 | 1.2080 1.2080 | 1.2390 1.2390 | 0.0310 | +2.57% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
33 | 019384 | 兴证全球可持续投资三年定开混合 | 1.0518 1.0518 | 1.0780 1.0780 | 0.0262 | +2.49% | -- | -- | 公告 |
34 | 009480 | 中银中证100ETF联接基金C | 0.6705 0.6705 | 0.6868 0.6868 | 0.0163 | +2.43% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
35 | 009479 | 中银中证100ETF联接基金A | 0.6726 0.6726 | 0.6889 0.6889 | 0.0163 | +2.42% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
36 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2080 1.5780 | 1.2370 1.6070 | 0.0290 | +2.40% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
37 | 007750 | 广发优势增长股票 | 0.9184 0.9184 | 0.9399 0.9399 | 0.0215 | +2.34% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
38 | 012466 | 嘉实策略精选混合A | 0.5570 0.5570 | 0.5697 0.5697 | 0.0127 | +2.28% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
39 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.4950 1.4950 | 1.5290 1.5290 | 0.0340 | +2.27% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
40 | 012467 | 嘉实策略精选混合C | 0.5459 0.5459 | 0.5583 0.5583 | 0.0124 | +2.27% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
41 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 2.2080 2.2080 | 2.2580 2.2580 | 0.0500 | +2.26% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
42 | 014307 | 嘉实多元动力混合A | 0.6113 0.6113 | 0.6251 0.6251 | 0.0138 | +2.26% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
43 | 014308 | 嘉实多元动力混合C | 0.6026 0.6026 | 0.6162 0.6162 | 0.0136 | +2.26% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
44 | 270050 | 广发新经济混合A | 2.5164 2.5164 | 2.5726 2.5726 | 0.0562 | +2.23% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
45 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 1.2875 1.2875 | 1.3162 1.3162 | 0.0287 | +2.23% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
46 | 010134 | 广发新经济混合C | 2.4809 2.4809 | 2.5362 2.5362 | 0.0553 | +2.23% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
47 | 011425 | 广发优势成长股票A | 0.4189 0.4189 | 0.4281 0.4281 | 0.0092 | +2.20% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
48 | 019361 | 富国核心优势混合发起式A | 1.1933 1.1933 | 1.2193 1.2193 | 0.0260 | +2.18% | -- | -- | 公告 |
49 | 011426 | 广发优势成长股票C | 0.4135 0.4135 | 0.4225 0.4225 | 0.0090 | +2.18% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
50 | 019362 | 富国核心优势混合发起式C | 1.1900 1.1900 | 1.2159 1.2159 | 0.0259 | +2.18% | -- | -- | 公告 |