| 序号 | 代码 | 名称 | 02-05 单位净值 累计净值 | 02-06 单位净值 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 相关链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 012133 | 招商添浩纯债D | 1.3615 1.3615 | 1.9278 2.2257 | 0.5663 | +41.59% | 可申购 | 可赎回 | 暂无公告 |
| 02 | 217026 | 招商理财7天债券B | 1.3615 1.3615 | 1.9278 2.2257 | 0.5663 | +41.59% | 不可申购 | 可赎回 | 公告 |
| 03 | 003572 | 招商招琪纯债C | 1.0464 1.0464 | 1.3730 1.3730 | 0.3266 | +31.21% | 限大额 | 可赎回 | 公告 |
| 04 | 508086 | 工银河北高速REIT | 5.2063 5.7463 | 5.6980 5.6980 | 0.4917 | +9.44% | -- | -- | 公告 |
| 05 | 016013 | 南方碳中和股票发起A | 1.3755 1.3755 | 1.4481 1.4481 | 0.0726 | +5.28% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
| 06 | 016014 | 南方碳中和股票发起C | 1.3593 1.3593 | 1.4308 1.4308 | 0.0715 | +5.26% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
| 07 | 014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 0.9578 0.9578 | 1.0035 1.0035 | 0.0457 | +4.77% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
| 08 | 014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 0.9434 0.9434 | 0.9884 0.9884 | 0.0450 | +4.77% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
| 09 | 002410 | 华夏新活力混合C | 0.7990 0.7990 | 0.8360 0.8360 | 0.0370 | +4.63% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
| 10 | 002409 | 华夏新活力混合A | 0.8000 0.9960 | 0.8370 1.0330 | 0.0370 | +4.63% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
| 11 | 022739 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.2580 2.2800 | 2.3620 2.3840 | 0.1040 | +4.61% | -- | -- | 暂无公告 |
| 12 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.2900 3.2800 | 2.3950 3.3850 | 0.1050 | +4.59% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
| 13 | 016810 | 信澳博见成长一年定期开放混合A | 1.7178 1.7178 | 1.7879 1.7879 | 0.0701 | +4.08% | 封闭期 | 封闭期 | 公告 |
| 14 | 016811 | 信澳博见成长一年定期开放混合C | 1.6904 1.6904 | 1.7592 1.7592 | 0.0688 | +4.07% | 封闭期 | 封闭期 | 公告 |
| 15 | 017993 | 方正富邦远见成长混合A | 1.4125 1.4125 | 1.4686 1.4686 | 0.0561 | +3.97% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
| 16 | 017994 | 方正富邦远见成长混合C | 1.3800 1.3800 | 1.4347 1.4347 | 0.0547 | +3.96% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
| 17 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.9687 1.9687 | 2.0424 2.0424 | 0.0737 | +3.74% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
| 18 | 015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 0.5291 0.5291 | 0.5489 0.5489 | 0.0198 | +3.74% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
| 19 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 2.0015 2.0015 | 2.0764 2.0764 | 0.0749 | +3.74% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
| 20 | 015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 0.5368 0.5368 | 0.5568 0.5568 | 0.0200 | +3.73% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
| 21 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 2.4250 2.6880 | 2.5140 2.7770 | 0.0890 | +3.67% | 可申购 | 可赎回 | 暂无公告 |
| 22 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 2.4550 2.7210 | 2.5450 2.8110 | 0.0900 | +3.67% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
| 23 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 1.8700 2.3090 | 1.9380 2.3770 | 0.0680 | +3.64% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
| 24 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.8127 2.1777 | 1.8786 2.2436 | 0.0659 | +3.64% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
| 25 | 018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 1.3282 1.3282 | 1.3764 1.3764 | 0.0482 | +3.63% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
| 26 | 014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 1.1158 1.1158 | 1.1562 1.1562 | 0.0404 | +3.62% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
| 27 | 014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 1.1376 1.1376 | 1.1787 1.1787 | 0.0411 | +3.61% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
| 28 | 014699 | 东方高端制造混合A | 0.9120 0.9120 | 0.9444 0.9444 | 0.0324 | +3.55% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
| 29 | 014700 | 东方高端制造混合C | 0.8976 0.8976 | 0.9294 0.9294 | 0.0318 | +3.54% | 可申购 | 可赎回 | 暂无公告 |
| 30 | 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2.7596 2.7996 | 2.8543 2.8943 | 0.0947 | +3.43% | -- | -- | 公告 |
| 31 | 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2.7322 2.7722 | 2.8258 2.8658 | 0.0936 | +3.43% | -- | -- | 暂无公告 |
| 32 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 1.1179 1.1179 | 1.1557 1.1557 | 0.0378 | +3.38% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
| 33 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 1.0748 1.0748 | 1.1111 1.1111 | 0.0363 | +3.38% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
| 34 | 007875 | 国融融兴混合A | 0.6856 0.6856 | 0.7085 0.7085 | 0.0229 | +3.34% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
| 35 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 2.7260 2.7260 | 2.8170 2.8170 | 0.0910 | +3.34% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
| 36 | 007876 | 国融融兴混合C | 0.6769 0.6769 | 0.6994 0.6994 | 0.0225 | +3.32% | 可申购 | 可赎回 | 暂无公告 |
| 37 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 3.1710 3.1710 | 3.2760 3.2760 | 0.1050 | +3.31% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
| 38 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 3.7180 3.7180 | 3.8410 3.8410 | 0.1230 | +3.31% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
| 39 | 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 1.1311 1.3981 | 1.1684 1.4354 | 0.0373 | +3.30% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
| 40 | 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 1.1285 1.3825 | 1.1657 1.4197 | 0.0372 | +3.30% | 可申购 | 可赎回 | 暂无公告 |
| 41 | 025778 | 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1351 1.1351 | 1.1725 1.1725 | 0.0374 | +3.29% | -- | -- | 公告 |
| 42 | 025777 | 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1358 1.1358 | 1.1732 1.1732 | 0.0374 | +3.29% | -- | -- | 公告 |
| 43 | 005297 | 南华丰淳混合C | 1.8166 1.9882 | 1.8764 2.0480 | 0.0598 | +3.29% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
| 44 | 005296 | 南华丰淳混合A | 1.9141 2.0929 | 1.9771 2.1559 | 0.0630 | +3.29% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
| 45 | 005226 | 山证资管改革精选混合A | 1.4068 1.4068 | 1.4526 1.4526 | 0.0458 | +3.26% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
| 46 | 026126 | 山证资管改革精选混合C | 1.4136 1.4136 | 1.4596 1.4596 | 0.0460 | +3.25% | -- | -- | 公告 |
| 47 | 023566 | 德邦高端装备混合发起式A | 1.2389 1.2389 | 1.2786 1.2786 | 0.0397 | +3.20% | -- | -- | 公告 |
| 48 | 023567 | 德邦高端装备混合发起式C | 1.2362 1.2362 | 1.2758 1.2758 | 0.0396 | +3.20% | -- | -- | 公告 |
| 49 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 2.1100 2.1100 | 2.1770 2.1770 | 0.0670 | +3.18% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
| 50 | 012710 | 华夏核心成长混合C | 0.7488 0.7488 | 0.7725 0.7725 | 0.0237 | +3.17% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |