序号 | 代码 | 名称 | 05-16 单位净值 累计净值 | 05-17 单位净值 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 相关链接 |
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01 | 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 0.1393 0.1393 | 0.9895 0.9895 | 0.8502 | +610.34% | -- | -- | 公告 |
02 | 016951 | 鹏华丰顺债券 | 1.0413 1.0413 | 1.1502 1.1502 | 0.1089 | +10.46% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
03 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3938 0.3938 | 0.4266 0.4266 | 0.0328 | +8.33% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
04 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3948 1.1803 | 0.4276 1.2008 | 0.0328 | +8.31% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
05 | 159707 | 地产ETF | 0.6262 0.6262 | 0.6765 0.6765 | 0.0503 | +8.03% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
06 | 159768 | 房地产ETF | 0.5663 0.5663 | 0.6116 0.6116 | 0.0453 | +8.00% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
07 | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 1.0542 1.0542 | 1.1362 1.1362 | 0.0820 | +7.78% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
08 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6356 1.5086 | 0.6843 1.5393 | 0.0487 | +7.66% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
09 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.6257 0.6257 | 0.6736 0.6736 | 0.0479 | +7.66% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
10 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.5033 0.5033 | 0.5405 0.5405 | 0.0372 | +7.39% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
11 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.6649 0.6649 | 0.7133 0.7133 | 0.0484 | +7.28% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
12 | 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 0.5250 0.5250 | 0.5626 0.5626 | 0.0376 | +7.16% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
13 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5250 0.5250 | 0.5626 0.5626 | 0.0376 | +7.16% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
14 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5393 0.5393 | 0.5779 0.5779 | 0.0386 | +7.16% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
15 | 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.5394 0.5394 | 0.5780 0.5780 | 0.0386 | +7.16% | -- | -- | 公告 |
16 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 0.6462 1.5019 | 0.6914 1.5471 | 0.0452 | +6.99% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
17 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 0.6419 0.6419 | 0.6867 0.6867 | 0.0448 | +6.98% | 可申购 | 可赎回 | 暂无公告 |
18 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6618 0.6618 | 0.7071 0.7071 | 0.0453 | +6.84% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
19 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6531 0.6531 | 0.6978 0.6978 | 0.0447 | +6.84% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
20 | 001719 | 工银国家战略股票 | 1.8530 1.8530 | 1.9790 1.9790 | 0.1260 | +6.80% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
21 | 007674 | 工银产业升级股票A | 1.1239 1.1239 | 1.1983 1.1983 | 0.0744 | +6.62% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
22 | 007675 | 工银产业升级股票C | 1.0855 1.0855 | 1.1573 1.1573 | 0.0718 | +6.61% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
23 | 013341 | 工银核心机遇混合A | 0.6816 0.6816 | 0.7265 0.7265 | 0.0449 | +6.59% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
24 | 013342 | 工银核心机遇混合C | 0.6695 0.6695 | 0.7136 0.7136 | 0.0441 | +6.59% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
25 | 010744 | 工银灵动价值混合A | 0.7570 0.7570 | 0.8065 0.8065 | 0.0495 | +6.54% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
26 | 010745 | 工银灵动价值混合C | 0.7443 0.7443 | 0.7929 0.7929 | 0.0486 | +6.53% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
27 | 004937 | 中航混改精选C | 0.8720 0.8720 | 0.9227 0.9227 | 0.0507 | +5.81% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
28 | 004936 | 中航混改精选A | 0.8914 0.8914 | 0.9432 0.9432 | 0.0518 | +5.81% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
29 | 018995 | 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 1.2530 | 1.3220 1.3220 | 0.0690 | +5.51% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
30 | 000772 | 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 1.6950 | 1.3270 1.7640 | 0.0690 | +5.48% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
31 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 3.2560 | 0.4510 3.2790 | 0.0230 | +5.37% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
32 | 011204 | 永赢惠添益混合C | 0.6161 0.6161 | 0.6481 0.6481 | 0.0320 | +5.19% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
33 | 011203 | 永赢惠添益混合A | 0.6240 0.6240 | 0.6564 0.6564 | 0.0324 | +5.19% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
34 | 017860 | 景顺长城致远混合A | 0.7183 0.7183 | 0.7546 0.7546 | 0.0363 | +5.05% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
35 | 017861 | 景顺长城致远混合C | 0.7131 0.7131 | 0.7491 0.7491 | 0.0360 | +5.05% | 可申购 | 可赎回 | 暂无公告 |
36 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 1.2589 1.4189 | 1.3192 1.4792 | 0.0603 | +4.79% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
37 | 007944 | 永赢乾元三年定开 | 0.7680 0.7680 | 0.8023 0.8023 | 0.0343 | +4.47% | 封闭期 | 封闭期 | 公告 |
38 | 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 0.5111 0.5111 | 0.5333 0.5333 | 0.0222 | +4.34% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
39 | 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.4015 0.4015 | 0.4189 0.4189 | 0.0174 | +4.33% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
40 | 011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.4088 0.4088 | 0.4265 0.4265 | 0.0177 | +4.33% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
41 | 016391 | 易米研究精选混合发起C | 0.8666 0.8666 | 0.9038 0.9038 | 0.0372 | +4.29% | 可申购 | 可赎回 | 暂无公告 |
42 | 016390 | 易米研究精选混合发起A | 0.8713 0.8713 | 0.9087 0.9087 | 0.0374 | +4.29% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
43 | 420005 | 天弘周期策略混合A | 2.0429 2.4139 | 2.1297 2.5007 | 0.0868 | +4.25% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
44 | 015458 | 天弘周期策略混合C | 0.7858 0.7858 | 0.8191 0.8191 | 0.0333 | +4.24% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
45 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0684 1.0684 | 1.1135 1.1135 | 0.0451 | +4.22% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
46 | 017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0615 1.0615 | 1.1063 1.1063 | 0.0448 | +4.22% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
47 | 016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6845 0.6845 | 0.7131 0.7131 | 0.0286 | +4.18% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
48 | 016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6887 0.6887 | 0.7174 0.7174 | 0.0287 | +4.17% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
49 | 017650 | 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.9193 0.9193 | 0.9556 0.9556 | 0.0363 | +3.95% | 封闭期 | 封闭期 | 公告 |
50 | 007893 | 平安估值精选混合A | 1.0444 1.0934 | 1.0839 1.1329 | 0.0395 | +3.78% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |