序号 | 代码 | 名称 | 12-01 单位净值 累计净值 | 12-04 单位净值 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 相关链接 |
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01 | 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 0.1393 0.1393 | 0.9895 0.9895 | 0.8502 | +610.34% | -- | -- | 公告 |
02 | 017524 | 南方北证50成份指数发起C | 0.9244 0.9244 | 0.9882 0.9882 | 0.0638 | +6.90% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
03 | 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 0.9434 0.9434 | 1.0085 1.0085 | 0.0651 | +6.90% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
04 | 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 0.9469 0.9469 | 1.0122 1.0122 | 0.0653 | +6.90% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
05 | 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 0.9271 0.9271 | 0.9910 0.9910 | 0.0639 | +6.89% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
06 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 0.9862 0.9862 | 1.0541 1.0541 | 0.0679 | +6.89% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
07 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 0.9836 0.9836 | 1.0513 1.0513 | 0.0677 | +6.88% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
08 | 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 0.9668 0.9668 | 1.0326 1.0326 | 0.0658 | +6.81% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
09 | 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 0.9643 0.9643 | 1.0299 1.0299 | 0.0656 | +6.80% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
10 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 0.9790 0.9790 | 1.0451 1.0451 | 0.0661 | +6.75% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
11 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 0.9757 0.9757 | 1.0415 1.0415 | 0.0658 | +6.74% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
12 | 017526 | 华夏北证50成份指数C | 0.9465 0.9465 | 1.0103 1.0103 | 0.0638 | +6.74% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
13 | 017525 | 华夏北证50成份指数A | 0.9491 0.9491 | 1.0130 1.0130 | 0.0639 | +6.73% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
14 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 0.9991 0.9991 | 1.0649 1.0649 | 0.0658 | +6.59% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
15 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 0.9963 0.9963 | 1.0619 1.0619 | 0.0656 | +6.58% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
16 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 1.0483 1.0483 | 1.1173 1.1173 | 0.0690 | +6.58% | 可申购 | 可赎回 | 暂无公告 |
17 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 1.0496 1.0496 | 1.1186 1.1186 | 0.0690 | +6.57% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
18 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 0.9281 0.9281 | 0.9882 0.9882 | 0.0601 | +6.48% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
19 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 0.9307 0.9307 | 0.9909 0.9909 | 0.0602 | +6.47% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
20 | 018112 | 工银北证50成份指数A | 1.0830 1.0830 | 1.1525 1.1525 | 0.0695 | +6.42% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
21 | 018113 | 工银北证50成份指数C | 1.0809 1.0809 | 1.1502 1.1502 | 0.0693 | +6.41% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
22 | 017521 | 富国北证50成份指数A | 0.9291 0.9291 | 0.9882 0.9882 | 0.0591 | +6.36% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
23 | 017522 | 富国北证50成份指数C | 0.9272 0.9272 | 0.9861 0.9861 | 0.0589 | +6.35% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
24 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 1.0082 1.0082 | 1.0705 1.0705 | 0.0623 | +6.18% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
25 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 1.0057 1.0057 | 1.0678 1.0678 | 0.0621 | +6.17% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
26 | 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 0.8625 0.8625 | 0.9002 0.9002 | 0.0377 | +4.37% | 封闭期 | 封闭期 | 公告 |
27 | 014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 0.8538 0.8538 | 0.8911 0.8911 | 0.0373 | +4.37% | 封闭期 | 封闭期 | 公告 |
28 | 014273 | 广发北交所精选两年定开混合A | 0.9201 0.9201 | 0.9597 0.9597 | 0.0396 | +4.30% | 封闭期 | 封闭期 | 公告 |
29 | 014274 | 广发北交所精选两年定开混合C | 0.9127 0.9127 | 0.9519 0.9519 | 0.0392 | +4.29% | 封闭期 | 封闭期 | 公告 |
30 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 0.8192 0.8192 | 0.8528 0.8528 | 0.0336 | +4.10% | 封闭期 | 封闭期 | 公告 |
31 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 0.8126 0.8126 | 0.8459 0.8459 | 0.0333 | +4.10% | 封闭期 | 封闭期 | 公告 |
32 | 014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 0.8968 0.8968 | 0.9319 0.9319 | 0.0351 | +3.91% | 封闭期 | 封闭期 | 公告 |
33 | 168601 | 汇安裕阳 | 1.1398 1.7618 | 1.1823 1.8043 | 0.0425 | +3.73% | 封闭期 | 封闭期 | 公告 |
34 | 014271 | 大成北交所两年定开混合A | 0.7138 0.7138 | 0.7382 0.7382 | 0.0244 | +3.42% | 封闭期 | 封闭期 | 公告 |
35 | 014272 | 大成北交所两年定开混合C | 0.7080 0.7080 | 0.7322 0.7322 | 0.0242 | +3.42% | 封闭期 | 封闭期 | 公告 |
36 | 014283 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 0.8678 0.8678 | 0.8939 0.8939 | 0.0261 | +3.01% | 封闭期 | 封闭期 | 公告 |
37 | 003720 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元 | 0.1575 0.1575 | 0.1622 0.1622 | 0.0047 | +2.98% | 不可申购 | 可赎回 | 公告 |
38 | 012867 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元 | 0.1563 0.1563 | 0.1609 0.1609 | 0.0046 | +2.94% | 不可申购 | 可赎回 | 公告 |
39 | 006642 | 华泰保兴吉年利 | 0.8616 2.1438 | 0.8859 2.1681 | 0.0243 | +2.82% | 封闭期 | 封闭期 | 公告 |
40 | 014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.6242 0.6242 | 0.6406 0.6406 | 0.0164 | +2.63% | 封闭期 | 封闭期 | 公告 |
41 | 014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.6319 0.6319 | 0.6485 0.6485 | 0.0166 | +2.63% | 封闭期 | 封闭期 | 公告 |
42 | 018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 0.8491 0.8491 | 0.8702 0.8702 | 0.0211 | +2.48% | 不可申购 | 不可赎回 | 公告 |
43 | 018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 0.8472 0.8472 | 0.8682 0.8682 | 0.0210 | +2.48% | 不可申购 | 不可赎回 | 公告 |
44 | 014858 | 建信鑫享短债债券F | 1.0185 1.0185 | 1.0432 1.0432 | 0.0247 | +2.43% | 限大额 | 可赎回 | 公告 |
45 | 014278 | 万家北交所慧选两年定期开放混合C | 0.8446 0.8446 | 0.8633 0.8633 | 0.0187 | +2.21% | 封闭期 | 封闭期 | 暂无公告 |
46 | 014277 | 万家北交所慧选两年定期开放混合A | 0.8533 0.8533 | 0.8721 0.8721 | 0.0188 | +2.20% | 封闭期 | 封闭期 | 公告 |
47 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9711 0.9711 | 0.9920 0.9920 | 0.0209 | +2.15% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
48 | 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9686 0.9686 | 0.9894 0.9894 | 0.0208 | +2.15% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
49 | 017511 | 鹏华稳健回报混合C | 0.9060 0.9060 | 0.9243 0.9243 | 0.0183 | +2.02% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |
50 | 009023 | 鹏华稳健回报混合A | 1.0659 1.0659 | 1.0874 1.0874 | 0.0215 | +2.02% | 可申购 | 可赎回 | 公告 |