每日基金净值查询_基金数据

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序号	代码	名称	07-16 单位净值累计净值	07-17 单位净值累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	相关链接
01	180203	招商高速公路REIT	0.4939 0.4939	6.1971 7.1208	5.7032	+1154.73%	--	--	公告
02	508012	招商科创REIT	0.4939 0.4939	3.0816 3.2134	2.5877	+523.93%	--	--	公告
03	180502	招商基金招商蛇口租赁住房REIT	0.4939 0.4939	2.6233 2.7419	2.1294	+431.14%	--	--	公告
04	012133	招商添浩纯债D	1.3615 1.3615	1.9278 2.2257	0.5663	+41.59%	可申购	可赎回	暂无公告
05	003572	招商招琪纯债C	1.0464 1.0464	1.3730 1.3730	0.3266	+31.21%	限大额	可赎回	公告
06	508090	中银中外运仓储物流REIT	3.0943 3.0943	3.2721 3.3564	0.1778	+5.75%	--	--	公告
07	026670	天弘价值共享混合	0.9471 0.9471	0.9822 0.9822	0.0351	+3.71%	--	--	公告
08	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	0.8185 0.8185	0.8417 0.8417	0.0232	+2.83%	可申购	可赎回	公告
09	159605	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	0.8196 0.8196	0.8425 0.8425	0.0229	+2.79%	可申购	可赎回	公告
10	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.1146 1.1146	1.1448 1.1448	0.0302	+2.71%	可申购	可赎回	公告
11	019351	招商远见回报3年定开混合	0.9823 0.9823	1.0078 1.0078	0.0255	+2.60%	--	--	公告
12	160141	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)	1.4108 1.4308	1.4473 1.4673	0.0365	+2.59%	可申购	可赎回	公告
13	160140	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)	1.4570 1.4770	1.4946 1.5146	0.0376	+2.58%	可申购	可赎回	公告
14	006327	易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)	0.8814 0.8814	0.9040 0.9040	0.0226	+2.56%	限大额	可赎回	公告
15	006328	易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)	0.8515 0.8515	0.8733 0.8733	0.0218	+2.56%	限大额	可赎回	公告
16	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9593 0.9593	0.9838 0.9838	0.0245	+2.55%	可申购	可赎回	公告
17	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	0.9559 0.9559	0.9803 0.9803	0.0244	+2.55%	可申购	可赎回	公告
18	006330	易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)	0.1254 0.1254	0.1286 0.1286	0.0032	+2.55%	限大额	可赎回	公告
19	006329	易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)	0.1298 0.1298	0.1331 0.1331	0.0033	+2.54%	限大额	可赎回	公告
20	000180	广发美国房地产指数美元(QDII)A	0.1867 0.2875	0.1913 0.2921	0.0046	+2.46%	限大额	可赎回	公告
21	000179	广发美国房地产指数(QDII)A	1.2680 1.9410	1.2990 1.9720	0.0310	+2.44%	限大额	可赎回	公告
22	513220	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	0.9690 0.9690	0.9920 0.9920	0.0230	+2.37%	可申购	可赎回	公告
23	016278	广发美国房地产指数(QDII)C	1.2670 1.4270	1.2970 1.4570	0.0300	+2.37%	限大额	可赎回	公告
24	016279	广发美国房地产指数美元(QDII)C	0.1866 0.2095	0.1910 0.2139	0.0044	+2.36%	限大额	可赎回	公告
25	004848	中欧睿泓定期开放混合	2.2075 2.2075	2.2581 2.2581	0.0506	+2.29%	封闭期	封闭期	公告
26	320017	诺安全球收益不动产(QDII)A	1.3210 1.5120	1.3470 1.5380	0.0260	+1.97%	可申购	可赎回	公告
27	003719	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元	0.2886 0.2886	0.2941 0.2941	0.0055	+1.91%	不可申购	可赎回	公告
28	012864	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C	1.9229 1.9229	1.9594 1.9594	0.0365	+1.90%	不可申购	可赎回	公告
29	161126	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A	1.9599 1.9599	1.9971 1.9971	0.0372	+1.90%	不可申购	可赎回	公告
30	027794	诺安全球收益不动产(QDII)C	1.3210 1.3210	1.3460 1.3460	0.0250	+1.89%	--	--	暂无公告
31	013495	信澳产业优选一年持有混合A	0.7046 0.7046	0.7179 0.7179	0.0133	+1.89%	可申购	可赎回	公告
32	013496	信澳产业优选一年持有混合C	0.6806 0.6806	0.6934 0.6934	0.0128	+1.88%	可申购	可赎回	公告
33	012865	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元	0.2832 0.2832	0.2885 0.2885	0.0053	+1.87%	不可申购	可赎回	暂无公告
34	024148	长城恒生科技指数(QDII)A	0.8376 0.8376	0.8532 0.8532	0.0156	+1.86%	--	--	公告
35	024149	长城恒生科技指数(QDII)C	0.8355 0.8355	0.8510 0.8510	0.0155	+1.86%	--	--	暂无公告
36	016280	广发全球医疗保健指数(QDII)C	2.4290 2.4290	2.4740 2.4740	0.0450	+1.85%	限大额	可赎回	公告
37	016281	广发全球医疗保健指数美元(QDII)C	0.3577 0.3577	0.3643 0.3643	0.0066	+1.85%	限大额	可赎回	公告
38	000369	广发全球医疗保健指数(QDII)A	2.4690 2.5790	2.5140 2.6240	0.0450	+1.82%	限大额	可赎回	公告
39	000370	广发全球医疗保健指数美元(QDII)A	0.3636 0.3805	0.3702 0.3871	0.0066	+1.82%	限大额	可赎回	公告
40	013381	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9030 0.9030	0.9190 0.9190	0.0160	+1.77%	可申购	可赎回	公告
41	005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.2261 0.2261	0.2301 0.2301	0.0040	+1.77%	可申购	可赎回	公告
42	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.2261 0.2261	0.2301 0.2301	0.0040	+1.77%	可申购	可赎回	公告
43	013382	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	0.8696 0.8696	0.8849 0.8849	0.0153	+1.76%	可申购	可赎回	暂无公告
44	005613	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A	1.5354 1.5354	1.5623 1.5623	0.0269	+1.75%	可申购	可赎回	公告
45	019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	1.5213 1.5213	1.5479 1.5479	0.0266	+1.75%	可申购	可赎回	公告
46	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1320 1.6220	1.1510 1.6410	0.0190	+1.68%	可申购	可赎回	公告
47	026534	兴业恒生科技指数(QDII)A	0.9471 0.9471	0.9629 0.9629	0.0158	+1.67%	--	--	公告
48	026535	兴业恒生科技指数(QDII)C	0.9464 0.9464	0.9621 0.9621	0.0157	+1.66%	--	--	暂无公告
49	012282	中欧睿智精选一年混合(FOF)	0.8739 0.8739	0.8883 0.8883	0.0144	+1.65%	可申购	可赎回	公告
50	027386	汇添富价值智选混合发起式C	0.9522 0.9522	0.9677 0.9677	0.0155	+1.63%	--	--	公告

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