每日基金净值查询_基金数据

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序号	代码	名称	12-01 单位净值累计净值	12-04 单位净值累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	相关链接
01	019076	嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1393 0.1393	0.9895 0.9895	0.8502	+610.34%	--	--	公告
02	017524	南方北证50成份指数发起C	0.9244 0.9244	0.9882 0.9882	0.0638	+6.90%	可申购	可赎回	公告
03	017520	汇添富北证50成份指数C	0.9434 0.9434	1.0085 1.0085	0.0651	+6.90%	可申购	可赎回	公告
04	017519	汇添富北证50成份指数A	0.9469 0.9469	1.0122 1.0122	0.0653	+6.90%	可申购	可赎回	公告
05	017523	南方北证50成份指数发起A	0.9271 0.9271	0.9910 0.9910	0.0639	+6.89%	可申购	可赎回	公告
06	017512	广发北证50成份指数A	0.9862 0.9862	1.0541 1.0541	0.0679	+6.89%	可申购	可赎回	公告
07	017513	广发北证50成份指数C	0.9836 0.9836	1.0513 1.0513	0.0677	+6.88%	可申购	可赎回	公告
08	017527	嘉实北证50成份指数A	0.9668 0.9668	1.0326 1.0326	0.0658	+6.81%	可申购	可赎回	公告
09	017528	嘉实北证50成份指数C	0.9643 0.9643	1.0299 1.0299	0.0656	+6.80%	可申购	可赎回	公告
10	018128	博时北证50成份指数发起式A	0.9790 0.9790	1.0451 1.0451	0.0661	+6.75%	可申购	可赎回	公告
11	018129	博时北证50成份指数发起式C	0.9757 0.9757	1.0415 1.0415	0.0658	+6.74%	可申购	可赎回	公告
12	017526	华夏北证50成份指数C	0.9465 0.9465	1.0103 1.0103	0.0638	+6.74%	可申购	可赎回	公告
13	017525	华夏北证50成份指数A	0.9491 0.9491	1.0130 1.0130	0.0639	+6.73%	可申购	可赎回	公告
14	017517	招商北证50成份指数发起式A	0.9991 0.9991	1.0649 1.0649	0.0658	+6.59%	可申购	可赎回	公告
15	017518	招商北证50成份指数发起式C	0.9963 0.9963	1.0619 1.0619	0.0656	+6.58%	可申购	可赎回	公告
16	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.0483 1.0483	1.1173 1.1173	0.0690	+6.58%	可申购	可赎回	暂无公告
17	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.0496 1.0496	1.1186 1.1186	0.0690	+6.57%	可申购	可赎回	公告
18	017516	易方达北证50成份指数C	0.9281 0.9281	0.9882 0.9882	0.0601	+6.48%	可申购	可赎回	公告
19	017515	易方达北证50成份指数A	0.9307 0.9307	0.9909 0.9909	0.0602	+6.47%	可申购	可赎回	公告
20	018112	工银北证50成份指数A	1.0830 1.0830	1.1525 1.1525	0.0695	+6.42%	可申购	可赎回	公告
21	018113	工银北证50成份指数C	1.0809 1.0809	1.1502 1.1502	0.0693	+6.41%	可申购	可赎回	公告
22	017521	富国北证50成份指数A	0.9291 0.9291	0.9882 0.9882	0.0591	+6.36%	可申购	可赎回	公告
23	017522	富国北证50成份指数C	0.9272 0.9272	0.9861 0.9861	0.0589	+6.35%	可申购	可赎回	公告
24	018114	鹏扬北证50成份指数A	1.0082 1.0082	1.0705 1.0705	0.0623	+6.18%	可申购	可赎回	公告
25	018115	鹏扬北证50成份指数C	1.0057 1.0057	1.0678 1.0678	0.0621	+6.17%	可申购	可赎回	公告
26	014275	易方达北交所精选两年定开混合A	0.8625 0.8625	0.9002 0.9002	0.0377	+4.37%	封闭期	封闭期	公告
27	014276	易方达北交所精选两年定开混合C	0.8538 0.8538	0.8911 0.8911	0.0373	+4.37%	封闭期	封闭期	公告
28	014273	广发北交所精选两年定开混合A	0.9201 0.9201	0.9597 0.9597	0.0396	+4.30%	封闭期	封闭期	公告
29	014274	广发北交所精选两年定开混合C	0.9127 0.9127	0.9519 0.9519	0.0392	+4.29%	封闭期	封闭期	公告
30	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.8192 0.8192	0.8528 0.8528	0.0336	+4.10%	封闭期	封闭期	公告
31	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.8126 0.8126	0.8459 0.8459	0.0333	+4.10%	封闭期	封闭期	公告
32	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	0.8968 0.8968	0.9319 0.9319	0.0351	+3.91%	封闭期	封闭期	公告
33	168601	汇安裕阳	1.1398 1.7618	1.1823 1.8043	0.0425	+3.73%	封闭期	封闭期	公告
34	014271	大成北交所两年定开混合A	0.7138 0.7138	0.7382 0.7382	0.0244	+3.42%	封闭期	封闭期	公告
35	014272	大成北交所两年定开混合C	0.7080 0.7080	0.7322 0.7322	0.0242	+3.42%	封闭期	封闭期	公告
36	014283	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.8678 0.8678	0.8939 0.8939	0.0261	+3.01%	封闭期	封闭期	公告
37	003720	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元	0.1575 0.1575	0.1622 0.1622	0.0047	+2.98%	不可申购	可赎回	公告
38	012867	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元	0.1563 0.1563	0.1609 0.1609	0.0046	+2.94%	不可申购	可赎回	公告
39	006642	华泰保兴吉年利	0.8616 2.1438	0.8859 2.1681	0.0243	+2.82%	封闭期	封闭期	公告
40	014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.6242 0.6242	0.6406 0.6406	0.0164	+2.63%	封闭期	封闭期	公告
41	014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.6319 0.6319	0.6485 0.6485	0.0166	+2.63%	封闭期	封闭期	公告
42	018611	鹏华高端装备一年持有期混合A	0.8491 0.8491	0.8702 0.8702	0.0211	+2.48%	不可申购	不可赎回	公告
43	018612	鹏华高端装备一年持有期混合C	0.8472 0.8472	0.8682 0.8682	0.0210	+2.48%	不可申购	不可赎回	公告
44	014858	建信鑫享短债债券F	1.0185 1.0185	1.0432 1.0432	0.0247	+2.43%	限大额	可赎回	公告
45	014278	万家北交所慧选两年定期开放混合C	0.8446 0.8446	0.8633 0.8633	0.0187	+2.21%	封闭期	封闭期	暂无公告
46	014277	万家北交所慧选两年定期开放混合A	0.8533 0.8533	0.8721 0.8721	0.0188	+2.20%	封闭期	封闭期	公告
47	004260	德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.9711 0.9711	0.9920 0.9920	0.0209	+2.15%	可申购	可赎回	公告
48	018463	德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9686 0.9686	0.9894 0.9894	0.0208	+2.15%	可申购	可赎回	公告
49	017511	鹏华稳健回报混合C	0.9060 0.9060	0.9243 0.9243	0.0183	+2.02%	可申购	可赎回	公告
50	009023	鹏华稳健回报混合A	1.0659 1.0659	1.0874 1.0874	0.0215	+2.02%	可申购	可赎回	公告

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