行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 研究所 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
  • QDII
  • 无匹配项 - 其他
序号
代码
名称
02-07
单位净值
02-07
累计净值
1月收益
3月收益
半年收益
1年收益
3年收益
成立以来
相关链接
01008567蜂巢添盈纯债C
1.6049
1.6650
+56.70%+56.61%+57.77%+60.33%+70.00%+70.26%公告
02008566蜂巢添盈纯债A
1.6114
1.6684
+56.71%+56.60%+57.79%+60.37%+70.15%+70.41%公告
03004999长信全球债券(QDII)美元份额
--
--
+2.55%+49.56%+28.77%+11.05%+12.91%+24.85%公告
04006329易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)
--
--
-0.08%+42.24%+10.03%-11.76%-24.57%-13.19%公告
05006330易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)
--
--
-0.08%+42.19%+9.88%-12.10%-25.44%-14.95%公告
06009342易方达优质企业三年持有混合
--
--
+6.22%+41.43%+6.24%-4.74%--+12.04%公告
07011687易方达龙头优选两年持有混合A
--
--
+4.87%+40.03%+13.24%+1.50%---3.03%公告
08011688易方达龙头优选两年持有混合C
--
--
+4.83%+39.89%+13.01%+1.09%---3.49%公告
09004998长信全球债券(QDII)人民币份额
--
--
+0.84%+39.69%+29.43%+18.02%+9.28%+27.98%公告
10000990嘉实全球互联网股票-美元
--
--
-2.02%+35.97%+7.35%-6.36%+17.94%+84.10%公告
11000989嘉实全球互联网股票型证券投资基金-美元
--
--
-2.02%+35.97%+7.35%-6.36%+17.94%+84.10%公告
12513050易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)
--
--
-1.90%+35.28%+11.98%-6.10%-26.16%+10.77%公告
13008285易方达全球医药行业混合发起式(QDII)美元
--
--
+9.34%+34.44%+31.93%+23.22%+16.94%+16.86%公告
14159605广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)
--
--
-3.11%+33.07%+10.85%-0.86%---14.57%公告
15006327易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)
--
--
-1.80%+32.83%+10.59%-6.22%-26.97%-13.09%公告
16159607嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)
--
--
-3.22%+32.80%+10.48%-1.15%---14.28%公告
17006328易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)
--
--
-1.82%+32.71%+10.37%-6.62%-27.85%-14.88%公告
18164906交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)
--
--
-5.37%+31.85%+12.57%+3.38%-28.34%+3.90%公告
19513220招商中证全球中国互联网ETF(QDII)
--
--
-2.71%+31.46%+9.09%----+0.67%公告
20460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)
--
--
-5.80%+31.12%+12.89%-26.87%-3.54%+0.70%公告
21862011光大阳光香港精选混合(QDII)A美元
--
--
+1.11%+31.02%+5.98%-10.01%---40.77%暂无公告
22005142中融沪港深大消费主题A
0.7968
0.7968
+2.80%+30.00%+17.28%-1.75%-9.69%-20.32%公告
23005143中融沪港深大消费主题C
0.7896
0.7896
+2.79%+29.93%+17.15%-1.95%-10.00%-21.04%公告
24012308国泰价值远见两年封闭运作混合A
--
--
+6.39%+29.86%+6.82%-3.76%---8.90%公告
25513330华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)
0.4928
0.4928
-1.93%+29.82%+2.84%-12.62%---50.72%公告
26012309国泰价值远见两年封闭运作混合C
--
--
+6.32%+29.65%+6.50%-4.35%---9.67%公告
27013171华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A
0.7760
0.7760
-1.78%+28.33%+2.37%-11.09%---22.40%公告
28013172华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C
0.7727
0.7727
-1.82%+28.23%+2.22%-11.37%---22.73%公告
29000988嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币
--
--
-3.67%+27.00%+7.91%-0.44%+14.24%+104.60%公告
30000075华夏恒生ETF联接A(美元现汇)
0.1757
0.1757
+0.98%+26.95%+4.46%-14.08%-19.95%+11.48%公告
31000076华夏恒生ETF联接A(美元现钞)
0.1757
0.1757
+0.98%+26.95%+4.46%-14.08%-19.95%+11.48%公告
32012570建信恒生科技指数发起(QDII)A
1.2949
1.2949
+0.03%+26.76%------+29.49%公告
33012571建信恒生科技指数发起(QDII)C
1.2935
1.2935
--+26.66%------+29.35%公告
34110032易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)
0.1248
0.1248
+0.81%+26.57%+4.09%-14.52%-28.23%-20.81%公告
35110033易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)
0.1248
0.1248
+0.81%+26.57%+4.09%-14.52%-28.23%-20.81%公告
36009225天弘中证中美互联网A
--
--
+7.24%+26.39%+6.16%-7.62%---14.36%公告
37009226天弘中证中美互联网C
--
--
+7.21%+26.30%+6.03%-7.83%---14.95%暂无公告
38010671景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇
--
--
+2.80%+26.18%+9.29%-2.00%---11.18%暂无公告
39012744光大保德信品质生活混合A
0.7827
0.7827
-2.36%+25.78%+6.82%-16.18%---21.73%公告
40517770浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF
0.9101
0.9101
+4.63%+25.76%+14.21%-5.32%---8.99%公告
41012758光大保德信品质生活混合C
0.7809
0.7809
-2.40%+25.65%+6.61%-16.20%---21.91%公告
42014438博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A
0.8464
0.8464
-0.06%+25.56%+3.54%-13.44%---15.36%公告
43014439博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C
0.8398
0.8398
-0.08%+25.49%+3.44%-13.55%---16.02%公告
44008284易方达全球医药行业混合发起式(QDII)
--
--
+7.45%+25.46%+32.53%+30.92%+15.00%+15.01%公告
45006310添富全球消费混合(QDII)美元现汇
--
--
+3.32%+25.29%+5.83%-3.71%+30.31%+96.27%公告
46015543百嘉百益债券A
1.5365
1.5365
+0.05%+25.28%------+53.65%公告
47015544百嘉百益债券C
1.5335
1.5335
+0.03%+25.20%------+53.35%公告
48009411中银科技创新一年定期开放混合
--
--
+2.73%+25.17%+5.67%+1.89%---10.05%公告
49014412招商核心竞争力混合A
1.2896
1.5106
+1.34%+25.03%+25.12%----+54.10%公告
50159747南方中证香港科技ETF(QDII)
0.5896
0.5896
+1.85%+25.02%-0.15%-13.12%---41.04%公告