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序号
代码
名称
01-24
单位净值
01-24
累计净值
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3月收益
半年收益
1年收益
3年收益
成立以来
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01002258大成国企改革灵活配置混合
3.4400
3.4400
-5.96%-1.97%+20.83%+72.34%+314.96%+244.00%公告
02519702交银趋势混合A
4.4117
5.1947
-1.62%+8.63%+22.76%+70.57%+296.52%+581.33%公告
03000689前海开源新经济混合A
3.2445
3.3545
-6.81%+0.68%+9.95%+69.34%+256.93%+256.57%公告
04005669前海开源公用事业股票
3.2224
3.2224
-12.77%+0.75%+12.04%+69.03%+226.09%+222.24%公告
05006679广发美国石油A现汇
--
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+18.26%+6.02%+40.44%+66.84%--+60.66%公告
06003567华夏行业景气混合
3.7521
3.7521
-5.40%-0.29%+4.48%+66.69%+277.10%+275.21%公告
07002943广发多因子混合
3.7411
3.9814
-0.30%+4.87%+17.34%+66.35%+333.56%+323.63%公告
08006680广发美国石油C现汇
--
--
+18.24%+5.89%+39.86%+65.49%--+58.94%公告
09003526农银金穗定开债券
1.6413
1.7821
+0.31%+0.63%+63.31%+65.37%+73.40%+82.54%公告
10004400金信民兴债券A
1.1628
2.7098
+0.18%+0.47%+63.04%+64.03%+71.01%+241.77%公告
11004401金信民兴债券C
1.7023
1.8740
+0.16%+0.37%+62.46%+63.74%+70.02%+98.34%公告
12007555中航瑞明纯债A
1.4196
1.6508
+0.36%+0.81%+1.18%+62.09%--+65.26%公告
13004243广发道琼斯石油指数(QDII)C
--
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+17.40%+4.94%+36.93%+62.07%+44.05%+42.78%公告
14003322易方达原油A美元
--
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+20.84%+3.31%+27.80%+61.84%+0.72%+6.47%公告
15007130中庚小盘价值股票
2.3129
2.3129
+1.88%+1.63%+12.22%+61.35%--+131.29%公告
16003323易方达原油C美元
--
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+20.83%+3.20%+27.47%+61.24%-1.39%+3.27%公告
17011229创金合信数字经济主题股票A
1.6007
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-3.42%+16.14%+23.96%+60.09%--+60.07%公告
18011230创金合信数字经济主题股票C
1.5928
1.5928
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19009703鹏华中债1-3年农发行债券指数C
1.4483
1.6058
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20009686华夏磐利一年定开混合A
1.7167
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21001487宝盈优势产业混合A
3.5760
3.7260
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22009687华夏磐利一年定开混合C
1.7065
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23003321易方达原油(QDII-LOF-FOF)C
--
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+19.96%+2.26%+24.74%+57.77%-7.53%-5.75%公告
24010963信达澳银周期动力混合
1.5899
1.5899
-7.42%-3.13%+18.30%+57.56%--+58.99%公告
25002296长城行业轮动混合A
2.4070
2.4070
-3.85%-12.67%-2.83%+56.70%+124.60%+124.58%公告
26006476南方原油C
--
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+19.43%+2.32%+24.26%+56.15%-4.56%-29.88%公告
27090018大成新锐产业混合
6.2110
6.7110
-5.82%-3.53%+16.64%+52.68%+347.16%+755.90%公告
28001300大成睿景灵活配置混合A
2.4410
2.4410
-5.39%-3.17%+17.87%+51.43%+326.75%+144.10%公告
29519918华夏兴和混合
4.4830
6.5810
+0.52%+14.68%+17.69%+50.59%+271.42%+346.99%公告
30001301大成睿景灵活配置混合C
2.3120
2.3120
-5.48%-3.38%+17.36%+50.23%+316.58%+131.20%公告
31001481华宝油气美元
--
--
+13.89%-2.84%+28.18%+49.34%-0.63%-34.42%公告
32007556中航瑞明纯债C
1.3349
1.5181
+0.35%+0.78%+1.12%+49.11%--+51.94%暂无公告
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--
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-10.26%+2.43%+16.52%+49.04%--+63.29%公告
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4.8490
5.4620
-4.11%+2.13%+8.12%+49.02%+297.46%+651.32%公告
35004685金元顺安元启灵活配置混合
2.6111
2.6111
+3.56%+16.53%+25.15%+48.18%+139.70%+161.11%公告
36001933华商新兴活力混合
2.7180
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37001532华安文体健康灵活配置混合A
3.9470
3.9470
-5.21%+0.20%+5.17%+46.84%+313.30%+294.70%公告
38003304前海开源沪港深核心资源混合A
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2.7790
+0.07%-3.71%+3.23%+46.61%+176.06%+182.13%公告
39004390平安转型创新混合A
3.4388
3.5288
-8.31%+0.80%+7.14%+46.56%+307.83%+274.40%公告
40001822华商智能生活混合
2.8230
2.8230
-5.65%-2.69%+5.89%+46.50%+260.54%+182.30%公告
41003305前海开源沪港深核心资源混合C
2.7320
2.7620
+0.07%-3.77%+3.17%+46.49%+175.18%+180.41%暂无公告
42700003平安策略先锋混合
6.0060
6.1060
-8.18%+0.13%+7.00%+46.31%+350.56%+557.16%公告
43007497中庚价值灵动灵活配置混合
2.1722
2.1722
+2.77%+1.90%+12.46%+46.30%--+117.22%公告
44011174中庚价值品质一年持有期混合
1.4598
1.4598
+5.69%+4.75%+11.50%+46.10%--+45.98%公告
45007844华宝油气C
--
--
+13.02%-3.84%+25.19%+45.48%--+25.25%公告
46004391平安转型创新混合C
3.3409
3.4259
-8.38%+0.60%+6.71%+45.39%+300.44%+262.16%公告
47000433安信鑫发优选混合A
2.6379
2.6379
-2.71%-3.69%+17.55%+44.94%+159.38%+163.79%公告
48001120东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合A
1.4601
1.4601
-1.30%+3.10%+5.03%+44.12%+179.02%+46.01%公告
49009512天弘添利LOFE
1.3745
1.4345
-1.40%+12.71%+22.13%+43.47%--+43.39%公告
50210009金鹰核心资源混合
1.7070
1.8070
+1.67%+13.42%+14.10%+43.32%+127.90%+86.86%公告