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易方达基金管理有限公司成立日期:2001-04-17
基金规模(亿元)
基金数(只)
经理数(位)
总量
20,628.49
780
102
排名
1 / 213
3 / 213
4 / 213
  • 旗下基金
  • 投资组合
  • 基金经理

旗下基金

类别:
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
  • QDII
全部基金
同类平均
排名
规模(亿元)
20,628.49
1,629.51
1 / 213
数量
780
113
3 / 213
排名
基金名称
单位净值
月收益
季收益
半年收益
年收益
01易方达全球医药行业混合(QDII)C1.0926+23.26%+37.05%+50.25%+49.45%
02易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额0.1523+23.62%+36.96%+50.49%+48.15%
03易方达全球医药行业混合(QDII)A1.1025+23.01%+36.85%+50.18%+49.76%
04易方达全球医药行业混合发起式(QDII)美元0.1537+23.35%+36.74%+50.54%+48.50%
05易方达恒生港股通创新药ETF1.2476+24.32%+24.76%----
06易方达医药生物股票A0.7986+15.97%+21.09%+30.90%+32.92%
07易方达医药生物股票C0.7842+15.94%+21.02%+30.68%+32.40%
08易方达中证港股通医药卫生综合ETF0.9789+18.28%+17.28%+44.36%+58.89%
09易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A1.1384+17.18%+16.70%+41.68%+53.44%
10易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C1.1316+17.14%+16.60%+41.47%+52.98%

投资组合

2025第一季度

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第一季度

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2025第一季度

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第一季度
制造业22.39%
金融业4.74%
信息传输、软件和信息技术服务业2.84%
采矿业1.07%
交通运输、仓储和邮政业0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.68%
科学研究和技术服务业0.67%
建筑业0.29%
租赁和商务服务业0.28%
农、林、牧、渔业0.28%
卫生和社会工作0.20%
批发和零售业0.18%
房地产业0.14%
文化、体育和娱乐业0.10%
水利、环境和公共设施管理业0.03%
住宿和餐饮业0.00%
教育0.00%
综合0.00%

2025第一季度

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第一季度
  • 名称
  • 占净资产比
  • 涨跌幅
  • 持仓基金数

2025第一季度

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(亿元)
  • 占净资产比
  • 持仓基金数
  • 22进出05
  • 60.30
  • 0.29%
  • 6
  • 15国开18
  • 55.45
  • 0.27%
  • 11
  • 15进出14
  • 49.54
  • 0.24%
  • 1
  • 24工商银行CD149
  • 44.87
  • 0.22%
  • 5
  • 25国开05
  • 41.74
  • 0.20%
  • 14
  • 24浦发银行二级资本债02A
  • 30.98
  • 0.15%
  • 10
  • 25广发银行CD073
  • 29.96
  • 0.15%
  • 3
  • 25上海银行CD007
  • 29.86
  • 0.15%
  • 6
  • 25北京银行CD007
  • 27.85
  • 0.14%
  • 5
  • 24浦发银行二级资本债01A
  • 25.75
  • 0.13%
  • 12

基金经理

  • 本公司
  • 行业平均
  • 排名
  • 任职稳定性(月)
  • 56.69
  • 43.17
  • 36/199
  • 平均管理年限(月)
  • 61.91
  • 51.03
  • 53/199
  • 最大管理年限(月)
  • 198.77
  • 119.47
  • 25/199
  • 近一年新聘基金经理人数
  • 21
  • 近一年离职基金经理人数
  • 3