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基金首页 > 基金公司 > 方正证券股份有限公司
方正证券股份有限公司成立日期:1994-10-26
基金规模(亿元)
基金数(只)
经理数(位)
总量
88.11
7
2
排名
135 / 204
163 / 204
167 / 204
  • 旗下基金
  • 投资组合
  • 基金经理

旗下基金

类别:
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
全部基金
同类平均
排名
规模(亿元)
88.11
1,398.74
135 / 204
数量
7
98
163 / 204
排名
基金名称
单位净值
月收益
季收益
半年收益
年收益
01方正证券鑫享三个月滚动债券E1.0276+0.20%+0.54%+1.35%+3.10%
02方正证券鑫享三个月滚动债券C1.0358+0.20%+0.50%+1.28%+2.95%
03方正证券现金港1.0000+0.09%+0.28%+0.58%+1.14%
04方正证券金港湾A1.0356+0.27%-0.25%-0.14%+0.63%
05方正证券金港湾C1.0083+0.27%-0.28%-0.19%+0.53%
06方正鑫悦一年持有债券A1.0181+0.20%-0.55%-0.75%-1.13%
07方正鑫悦一年持有债券C1.0107+0.16%-0.66%-0.96%-1.53%

投资组合

2023第三季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2023第三季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
制造业0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业0.02%
金融业0.02%
交通运输、仓储和邮政业0.01%
建筑业0.01%
采矿业0.01%
批发和零售业0.01%
文化、体育和娱乐业0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00%
租赁和商务服务业0.00%
房地产业0.00%
水利、环境和公共设施管理业0.00%
住宿和餐饮业0.00%

2023第三季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 占净资产比
  • 涨跌幅
  • 持仓基金数

2023第三季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(亿元)
  • 占净资产比
  • 持仓基金数
  • 22兴业银行CD313
  • 1.00
  • 1.13%
  • 1
  • 23厦门国际银行CD065
  • 1.00
  • 1.13%
  • 1
  • 23浙商银行CD039
  • 1.00
  • 1.13%
  • 1
  • 23长沙银行CD117
  • 1.00
  • 1.13%
  • 1
  • 23广州银行CD037
  • 1.00
  • 1.13%
  • 1
  • 23广州银行CD044
  • 0.99
  • 1.13%
  • 1
  • 23杭州银行CD064
  • 0.99
  • 1.13%
  • 1
  • 23成都银行CD162
  • 0.99
  • 1.13%
  • 1
  • 23浙商银行CD093
  • 0.99
  • 1.13%
  • 1
  • 23浙商银行CD113
  • 0.99
  • 1.12%
  • 1

基金经理

  • 本公司
  • 行业平均
  • 排名
  • 任职稳定性(月)
  • 33.86
  • 36.95
  • 111/198
  • 平均管理年限(月)
  • 33.86
  • 42.39
  • 128/198
  • 最大管理年限(月)
  • 34.59
  • 104.54
  • 162/198
  • 近一年新聘基金经理人数
  • 0
  • 近一年离职基金经理人数
  • 2