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基金首页 > 基金公司 > 方正证券股份有限公司
方正证券股份有限公司成立日期:1994-10-26
基金规模(亿元)
基金数(只)
经理数(位)
总量
49.97
6
6
排名
129 / 180
148 / 180
115 / 180
  • 旗下基金
  • 投资组合
  • 基金经理

旗下基金

类别:
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
全部基金
同类平均
排名
规模(亿元)
49.97
1,386.31
129 / 180
数量
6
78
148 / 180
排名
基金名称
单位净值
月收益
季收益
半年收益
年收益
01方正证券金立方C1.0520+3.57%+5.02%-3.82%+1.23%
02方正证券金立方A1.3765+3.53%+4.87%-4.10%+0.63%
03方正证券金港湾A1.0538+0.39%+0.69%+1.75%--
04方正证券金港湾C1.0280+0.38%+0.66%+1.68%--
05方正鑫悦一年持有债券A1.0178+1.79%------
06方正鑫悦一年持有债券C1.0186+1.76%------

投资组合

2021第三季度

  • 2021
  • 2020
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2021第三季度

  • 2021
  • 2020
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
制造业31.22%
金融业5.72%
租赁和商务服务业2.27%
科学研究和技术服务业1.61%
卫生和社会工作1.29%
房地产业1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业0.84%
采矿业0.84%
建筑业0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.35%
住宿和餐饮业0.33%
农、林、牧、渔业0.16%
批发和零售业0.08%
水利、环境和公共设施管理业0.00%

2021第三季度

  • 2021
  • 2020
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 占净资产比
  • 涨跌幅
  • 持仓基金数

2021第三季度

  • 2021
  • 2020
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(亿元)
  • 占净资产比
  • 持仓基金数
  • 20国债15
  • 1.10
  • 2.20%
  • 2
  • 19中国人寿
  • 0.61
  • 1.23%
  • 2
  • 19太平财险
  • 0.61
  • 1.23%
  • 2
  • 21光大银行CD081
  • 0.58
  • 1.17%
  • 2
  • 21国债01
  • 0.55
  • 1.10%
  • 2
  • 17交通银行二级
  • 0.50
  • 1.01%
  • 2
  • 20新华人寿
  • 0.49
  • 0.98%
  • 2

基金经理

  • 本公司
  • 行业平均
  • 排名
  • 任职稳定性(月)
  • 12.37
  • 33.54
  • 155/177
  • 平均管理年限(月)
  • 20.89
  • 38.56
  • 143/177
  • 最大管理年限(月)
  • 87.73
  • 96.18
  • 91/177
  • 近一年新聘基金经理人数
  • 4
  • 近一年离职基金经理人数
  • 2