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基金首页 > 基金公司 > 方正证券股份有限公司
方正证券股份有限公司成立日期:1994-10-26
基金规模(亿元)
基金数(只)
经理数(位)
总量
90.08
7
2
排名
138 / 207
167 / 207
173 / 207
  • 旗下基金
  • 投资组合
  • 基金经理

旗下基金

类别:
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
全部基金
同类平均
排名
规模(亿元)
90.08
1,478.79
138 / 207
数量
7
104
167 / 207
排名
基金名称
单位净值
月收益
季收益
半年收益
年收益
01方正鑫悦一年持有债券A1.0376+0.06%+0.85%+1.70%+0.19%
02方正证券鑫享三个月滚动债券E1.0321+0.36%+0.80%+1.46%+3.45%
03方正鑫悦一年持有债券C1.0279+0.02%+0.74%+1.49%-0.21%
04方正证券鑫享三个月滚动债券C1.0507+0.14%+0.54%+1.33%+2.65%
05方正证券现金港1.0000+0.08%+0.26%+0.56%+1.14%
06方正证券金港湾A1.0318-0.61%-0.12%-0.74%+0.59%
07方正证券金港湾C1.0044-0.62%-0.15%-0.80%+0.49%

投资组合

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第一季度

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
制造业0.00%
采矿业0.00%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
金融业0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业0.00%
建筑业0.00%
批发和零售业0.00%
文化、体育和娱乐业0.00%
农、林、牧、渔业0.00%
租赁和商务服务业0.00%
房地产业0.00%

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第一季度
  • 名称
  • 占净资产比
  • 涨跌幅
  • 持仓基金数

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(亿元)
  • 占净资产比
  • 持仓基金数
  • 23农业银行CD209
  • 1.98
  • 2.20%
  • 1
  • 23宁波银行CD146
  • 1.50
  • 1.66%
  • 1
  • 24浙商银行CD017
  • 1.49
  • 1.65%
  • 1
  • 24浙商银行CD004
  • 1.00
  • 1.11%
  • 1
  • 23光大银行CD114
  • 1.00
  • 1.11%
  • 1
  • 23农业银行CD068
  • 1.00
  • 1.11%
  • 1
  • 23宁波银行CD157
  • 1.00
  • 1.11%
  • 1
  • 23北京农商银行CD221
  • 1.00
  • 1.11%
  • 1
  • 23宁波银行CD244
  • 0.99
  • 1.10%
  • 1
  • 23农业银行CD126
  • 0.99
  • 1.10%
  • 1

基金经理

  • 本公司
  • 行业平均
  • 排名
  • 任职稳定性(月)
  • 40.37
  • 39.08
  • 89/200
  • 平均管理年限(月)
  • 40.37
  • 45.25
  • 121/200
  • 最大管理年限(月)
  • 41.10
  • 109.77
  • 162/200
  • 近一年新聘基金经理人数
  • 0
  • 近一年离职基金经理人数
  • 0