行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数
基金首页 > 基金公司 > 方正证券股份有限公司
方正证券股份有限公司成立日期:1994-10-26
基金规模(亿元)
基金数(只)
经理数(位)
总量
99.46
3
1
排名
138 / 211
176 / 211
186 / 211
  • 旗下基金
  • 投资组合
  • 基金经理

旗下基金

类别:
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
全部基金
同类平均
排名
规模(亿元)
99.46
1,599.04
138 / 211
数量
3
105
176 / 211
排名
基金名称
单位净值
月收益
季收益
半年收益
年收益
01方正证券鑫享三个月滚动债券E1.0321+0.36%+0.80%+1.46%+3.45%
02方正证券现金港1.0000+0.07%+0.21%+0.45%+1.03%
03方正证券鑫享三个月滚动债券C1.0556+0.23%+0.15%+0.70%+2.09%

投资组合

2024第二季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第二季度
  • 第一季度

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2024第二季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第二季度
  • 第一季度
制造业0.00%
采矿业0.00%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
金融业0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00%
建筑业0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业0.00%

2024第二季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 占净资产比
  • 涨跌幅
  • 持仓基金数

2024第三季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(亿元)
  • 占净资产比
  • 持仓基金数
  • 24上海银行CD097
  • 2.99
  • 3.01%
  • 1
  • 24浙商银行CD055
  • 1.00
  • 1.00%
  • 1
  • 24广发银行CD031
  • 1.00
  • 1.00%
  • 1
  • 23浙商银行CD191
  • 1.00
  • 1.00%
  • 1
  • 24上海银行CD083
  • 1.00
  • 1.00%
  • 1
  • 24杭州银行CD087
  • 1.00
  • 1.00%
  • 1
  • 24浙商银行CD079
  • 1.00
  • 1.00%
  • 1
  • 24杭州银行CD096
  • 1.00
  • 1.00%
  • 1
  • 24宁波银行CD045
  • 1.00
  • 1.00%
  • 1
  • 24广州银行CD040
  • 1.00
  • 1.00%
  • 1

基金经理

  • 本公司
  • 行业平均
  • 排名
  • 任职稳定性(月)
  • 45.70
  • 41.03
  • 72/201
  • 平均管理年限(月)
  • 45.70
  • 47.51
  • 102/201
  • 最大管理年限(月)
  • 45.70
  • 112.39
  • 163/201
  • 近一年新聘基金经理人数
  • 0
  • 近一年离职基金经理人数
  • 1