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基金首页 > 基金公司 > 方正证券股份有限公司
方正证券股份有限公司成立日期:1994-10-26
基金规模(亿元)
基金数(只)
经理数(位)
总量
134.80
3
1
排名
129 / 213
179 / 213
187 / 213
  • 旗下基金
  • 投资组合
  • 基金经理

旗下基金

类别:
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
全部基金
同类平均
排名
规模(亿元)
134.80
1,629.51
129 / 213
数量
3
113
179 / 213
排名
基金名称
单位净值
月收益
季收益
半年收益
年收益
01方正证券鑫享三个月滚动债券E1.0321+0.36%+0.80%+1.46%+3.45%
02方正证券现金港1.0000+0.07%+0.20%+0.40%+0.82%
03方正证券鑫享三个月滚动债券C1.0608+0.06%+0.16%+0.40%+1.09%

投资组合

2024第二季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第二季度
  • 第一季度

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2024第二季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第二季度
  • 第一季度
制造业0.00%
采矿业0.00%
交通运输、仓储和邮政业0.00%
金融业0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.00%
建筑业0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业0.00%

2024第二季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 占净资产比
  • 涨跌幅
  • 持仓基金数

2025第一季度

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(亿元)
  • 占净资产比
  • 持仓基金数
  • 24农业银行CD168
  • 4.98
  • 3.68%
  • 1
  • 24广D14
  • 3.52
  • 2.60%
  • 1
  • 24中证S4
  • 3.52
  • 2.60%
  • 1
  • 24广D13
  • 3.03
  • 2.24%
  • 1
  • 25浦发银行CD071
  • 2.99
  • 2.21%
  • 1
  • 24宁波银行CD083
  • 2.99
  • 2.21%
  • 1
  • 14招商债
  • 2.10
  • 1.55%
  • 1
  • 24华泰S4
  • 2.01
  • 1.49%
  • 1
  • 24浙商银行CD170
  • 1.99
  • 1.47%
  • 1
  • 24农业银行CD225
  • 1.99
  • 1.47%
  • 1

基金经理

  • 本公司
  • 行业平均
  • 排名
  • 任职稳定性(月)
  • 53.03
  • 43.17
  • 49/199
  • 平均管理年限(月)
  • 53.03
  • 51.03
  • 89/199
  • 最大管理年限(月)
  • 53.03
  • 119.47
  • 165/199
  • 近一年新聘基金经理人数
  • 0
  • 近一年离职基金经理人数
  • 1