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基金首页 > 基金公司 > 方正证券股份有限公司
方正证券股份有限公司成立日期:1994-10-26
基金规模(亿元)
基金数(只)
经理数(位)
总量
122.40
9
6
排名
120 / 193
148 / 193
122 / 193
  • 旗下基金
  • 投资组合
  • 基金经理

旗下基金

类别:
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
全部基金
同类平均
排名
规模(亿元)
122.40
1,440.34
120 / 193
数量
9
86
148 / 193
排名
基金名称
单位净值
月收益
季收益
半年收益
年收益
01方正证券鑫享三个月滚动债券C1.0084+0.10%+0.68%----
02方正证券现金港0.2316+0.08%+0.27%+0.64%--
03方正鑫悦一年持有债券A1.0364-1.35%-1.95%+0.28%+3.72%
04方正鑫悦一年持有债券C1.0338-1.39%-2.05%+0.08%--
05方正证券金港湾A1.0402-1.74%-2.93%-0.46%-0.57%
06方正证券金港湾C1.0140-1.74%-2.96%-0.51%-0.67%
07方正证券金立方C0.7075-6.39%-15.65%-14.00%-31.64%
08方正证券金立方A0.9211-6.44%-15.79%-14.27%-32.04%
09方正证券鑫享三个月滚动债券E1.0061+0.12%------

投资组合

2022第二季度

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第二季度
  • 第一季度

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2022第二季度

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第二季度
  • 第一季度
制造业9.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业0.35%
采矿业0.20%
交通运输、仓储和邮政业0.13%
农、林、牧、渔业0.08%
金融业0.08%
住宿和餐饮业0.05%
科学研究和技术服务业0.01%
建筑业0.01%
房地产业0.01%
卫生和社会工作0.00%
租赁和商务服务业0.00%
批发和零售业0.00%
水利、环境和公共设施管理业0.00%
文化、体育和娱乐业0.00%

2022第二季度

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 占净资产比
  • 涨跌幅
  • 持仓基金数

2022第二季度

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(亿元)
  • 占净资产比
  • 持仓基金数
  • 22广州银行CD033
  • 1.97
  • 1.61%
  • 1
  • 21农业银行CD096
  • 1.00
  • 0.82%
  • 1
  • 21重庆银行CD097
  • 1.00
  • 0.82%
  • 1
  • 22上海银行CD035
  • 1.00
  • 0.81%
  • 1
  • 21江苏银行CD104
  • 1.00
  • 0.81%
  • 1
  • 22宁波银行CD083
  • 0.99
  • 0.81%
  • 1
  • 22长沙银行CD001
  • 0.99
  • 0.81%
  • 1
  • 21光大银行CD185
  • 0.99
  • 0.81%
  • 1
  • 21重庆银行CD146
  • 0.99
  • 0.81%
  • 1
  • 21江苏银行CD131
  • 0.99
  • 0.81%
  • 1

基金经理

  • 本公司
  • 行业平均
  • 排名
  • 任职稳定性(月)
  • 19.89
  • 33.19
  • 144/189
  • 平均管理年限(月)
  • 34.73
  • 38.62
  • 109/189
  • 最大管理年限(月)
  • 96.56
  • 96.95
  • 88/189
  • 近一年新聘基金经理人数
  • 2
  • 近一年离职基金经理人数
  • 1