旗下基金
排名 | 基金名称 | 单位净值 | 月收益 | 季收益 | 半年收益 | 年收益 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 方正证券鑫享三个月滚动债券E | 1.0321 | +0.36% | +0.80% | +1.46% | +3.45% |
02 | 方正证券现金港 | 1.0000 | +0.07% | +0.21% | +0.45% | +1.03% |
03 | 方正证券鑫享三个月滚动债券C | 1.0556 | +0.23% | +0.15% | +0.70% | +2.09% |
投资组合
2024第二季度
资产比例为何超100%?
温馨提示
如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。
2024第二季度
2024第二季度
2024第三季度
基金经理
排名 | 基金名称 | 估算涨幅 |
---|---|---|
01 | 明亚久安90天持有期债券C | +163.36% |
02 | 明亚久安90天持有期债券A | +158.50% |
03 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | +93.46% |
04 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | +92.70% |
05 | 新华利率债E | +92.51% |
06 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | +91.96% |
07 | 广发北证50成份指数A | +91.17% |
08 | 广发北证50成份指数C | +90.61% |
09 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | +89.58% |
10 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | +88.63% |